Das KGV berechnet sich aus dem Preis pro Aktie des Unternehmens geteilt durch das Ergebnis je Aktie (EPS) oder den Preis pro Aktie / EPS. Sobald das KGV berechnet ist, ermitteln Sie die erwartete Wachstumsrate für die betreffende Aktie anhand von Analystenschätzungen, die auf Finanzwebsites verfügbar sind, die der Aktie folgen.
Angenommen, Sie analysieren eine Aktie, die mit einem KGV von 16 gehandelt wird. Angenommen, das Ergebnis je Aktie (EPS) des Unternehmens ist und bleibt um 15% pro Jahr gestiegen. Indem das P / E-Verhältnis (16) durch die Wachstumsrate (15) dividiert wird, wird das PEG-Verhältnis als 1 berechnet.07.
Das PEG-Verhältnis (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist eine Bewertungsmetrik zur Bestimmung des relativen Kompromisses zwischen dem Kurs einer Aktie, dem Ergebnis je Aktie (EPS) und dem erwarteten Wachstum des Unternehmens. Im Allgemeinen ist das KGV für ein Unternehmen mit einer höheren Wachstumsrate höher.
PEG-Verhältnisse von mehr als 1 werden im Allgemeinen als ungünstig angesehen, was darauf hindeutet, dass eine Aktie überbewertet ist. Umgekehrt werden Kennzahlen unter 1 als besser angesehen, was darauf hinweist, dass eine Aktie unterbewertet ist.
Sie können das KGV berechnen, indem Sie den aktuellen Aktienkurs einer Aktie durch das Ergebnis je Aktie (EPS) dividieren. Mit dieser Zahl können Sie den relativen Wert einer Aktie mit anderen Aktien vergleichen und feststellen, ob der Markt eine Aktie im Verhältnis zu ihrem Gewinn höher oder niedriger bewertet hat.
Was ist ein gutes PEG-Verhältnis?? In der Regel ein PEG-Verhältnis von 1.0 oder niedriger bedeutet, dass eine Aktie einen fairen Preis hat oder sogar unterbewertet ist. Ein PEG-Verhältnis über 1.0 deutet darauf hin, dass eine Aktie überbewertet ist.
Bewertungsmaßnahmen
| Stand: 05.05.2021 Aktuell | 30.09.2020 | |
|---|---|---|
| Nachlaufendes P / E | 664.30 | 1.04k |
| P / E weiterleiten 1 | 151.52 | 114.94 |
| PEG-Verhältnis (5 Jahre erwartet) 1 | 3.99 | 1.01 |
| Preis / Umsatz (ttm) | 20.87 | fünfzehn.94 |
Ein Verhältnis zwischen 0.5 und weniger als 1 gelten als gut, was bedeutet, dass die Aktie aufgrund ihres Wachstumsprofils möglicherweise unterbewertet ist. Ein Verhältnis von weniger als 0.5 wird als ausgezeichnet angesehen.
Derzeit Amazon.com hat ein PEG-Verhältnis von 2.25 im Vergleich zum PEG-Verhältnis der Internet-Commerce-Branche von 2.16. Das nachlaufende zwölfmonatige (TTM) PEG-Verhältnis des Unternehmens ist das KGV geteilt durch die Wachstumsrate in den letzten zwölf Monaten.
Berechnung der Wachstumsrate mithilfe der Wachstumsratenformel? Die grundlegende Wachstumsratenformel nimmt den aktuellen Wert und subtrahiert diesen vom vorherigen Wert. Diese Differenz wird dann durch den vorherigen Wert geteilt und mit 100 multipliziert, um eine prozentuale Darstellung der Wachstumsrate zu erhalten.
Das Ergebnis wird mit 1 bis 99 bewertet, wobei 99 am besten ist. Ein EPS-Rating von 99 zeigt an, dass das Gewinnwachstum eines Unternehmens 99% aller börsennotierten Unternehmen in der IBD-Datenbank überschritten hat.
Was bedeutet ein negatives PEG-Verhältnis?? Ein negatives KGV kann nur bedeuten, dass entweder das KGV der Aktie negativ ist, was bedeutet, dass das Unternehmen Geld verliert, oder dass die geschätzte Wachstumsrate für zukünftige Gewinne negativ ist, was darauf hinweist, dass die Gewinne des Unternehmens voraussichtlich sinken werden in der Zukunft.
Bei der Berechnung der PEG-Quoten für einzelne Aktien bietet Johnson an, dass Anleger erwartete Daten aus derselben Quelle erhalten sollten. Sie können die Komponenten zur Berechnung der PEG-Quote einfach aus den Gewinnberichten und Abschlüssen eines Unternehmens oder aus Websites wie Yahoo finden! Finanzen oder Zacks.
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