Ein gedeckter Call bezieht sich auf eine Finanztransaktion, bei der der Anleger, der Call-Optionen verkauft, einen entsprechenden Betrag des zugrunde liegenden Wertpapiers besitzt. ... Die Long-Position des Anlegers in dem Vermögenswert ist die "Deckung", da dies bedeutet, dass der Verkäufer die Aktien liefern kann, wenn der Käufer der Call-Option die Ausübung wählt.
Der Verkauf von gedeckten Calls ist eine Strategie, bei der ein Anleger einen Call-Option-Kontrakt abschließt und gleichzeitig eine entsprechende Anzahl von Aktien der zugrunde liegenden Aktie besitzt. Erfahren Sie, wie Sie gedeckte Anrufe verkaufen und wie Sie sie in Ihrer Anlagestrategie verwenden. ... Bietet einen Überblick über abgedeckte Anrufe.
Der maximale Verlust einer gedeckten Call-Strategie ist auf den für den Vermögenswert gezahlten Preis abzüglich der erhaltenen Optionsprämie begrenzt. Der maximale Gewinn aus einer Covered-Call-Strategie ist auf den Ausübungspreis der Short-Call-Option abzüglich des Kaufpreises der zugrunde liegenden Aktie zuzüglich der erhaltenen Prämie begrenzt.
Einer der Gründe, warum wir den Optionshandel empfehlen - insbesondere den Verkauf (Schreiben) von gedeckten Anrufen - ist, dass dadurch das Risiko verringert wird. Es ist möglich zu profitieren, ob die Aktien steigen, fallen oder seitwärts gehen, und Sie haben die Flexibilität, Verluste zu reduzieren, Ihr Kapital zu schützen und Ihre Aktien zu kontrollieren, ohne eine große Geldinvestition zu tätigen.
Wenn Sie einen gedeckten Anruf schreiben, verkaufen Sie jemand anderem das Recht, eine Aktie, die Sie bereits besitzen, zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens zu kaufen. ... Die Tatsache, dass Sie die Aktie bereits besitzen, bedeutet, dass Sie abgesichert sind, wenn der Aktienkurs über den Ausübungspreis steigt und die Call-Optionen zugewiesen werden.
Ein "Covered Call für arme Männer" ist ein diagonaler Lastschrift-Spread für lange Anrufe, der zum Replizieren einer Position für gedeckte Anrufe verwendet wird. Die Strategie hat ihren Namen von der reduzierten Risiko- und Kapitalanforderung im Vergleich zu einem Standard-Covered-Call.
Das Hauptproblem bei der Covered-Call-Strategie besteht darin, dass sie im Widerspruch dazu steht, warum Sie überhaupt Aktien besitzen. Während Dividendenerträge langfristig ein wichtiger Faktor bei der Auswahl einer Aktie sein können, beruht ein großer Teil der Wertsteigerung von Aktien auf Ihr Portfolio im Laufe der Zeit auf einer Preissteigerung.
Durch den Verkauf von gedeckten Anrufen können Einnahmen erzielt werden, die etwa das 2- bis 12-fache der Dividendenerträge aus denselben Aktien betragen. Das Leben von traditionellen Anlagen ist zu einer Herausforderung geworden, da die Renditen sowohl aus Aktiendividenden als auch aus Anleihezinsen so niedrig sind, dass Anleger über gedeckte Calls nachdenken müssen.
Die Covered-Call-Strategie birgt zwei Risiken. Das reale Risiko, Geld zu verlieren, wenn der Aktienkurs unter die Gewinnschwelle fällt. Die Gewinnschwelle ist der Kaufpreis der Aktie abzüglich der erhaltenen Optionsprämie. Wie bei jeder Strategie, die Aktienbesitz beinhaltet, besteht ein erhebliches Risiko.
Der maximale Verlust sind die Gesamtkosten, die Sie pro Vertrag x 100 Aktien bezahlt haben. Maximaler Verlust tritt auf, wenn Sie die Option bis zum Verfalltag halten und sie aus dem Geld verfällt (sie verfällt wertlos, weil sich die Aktie nicht in die gewünschte Richtung bewegt hat und Sie die gesamten Kosten für das verlieren, was Sie für die Option bezahlt haben).
Was als weit entfernter gedeckter Anruf angesehen wird? Gedeckte Anrufe mit einem Optionsablaufdatum innerhalb von Tagen oder einigen Wochen gelten als kurzfristig. Auf der anderen Seite gelten gedeckte Anrufe mit einem Optionsablaufdatum in mehr als fünf bis sechs Wochen Entfernung als weit entfernt.
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